BELIA ROSA VALER CHACON

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

• Elaboración y seguimiento del flujo de caja semanal, mensual.
• Gestión de los pagos de la empresa por medio de la plataforma de Telecredito BCP y BBVA Net Cash, pago de proveedores, planillas de remuneraciones mensuales, Beneficios sociales (CTS, gratificaciones, vacaciones, Afp, ONP, essalud, liquidaciones), seguros (Soat, SCTR).
• Dirigir y asegurar el proceso de facturación por concepto de ventas de bienes y servicios.
• Elaboración y seguimiento al reporte de ventas semanal, quincenal, mensual.
• Manejo de la posición de bancos y conciliaciones bancarias mensuales.
• Gestionar con las entidades bancarias financiamiento de capital de trabajo.
• Controlar la renovación y ampliación de las líneas de crédito de la empresa con las entidades bancarias.
• Gestionar y administrar la caja chica de la empresa.
• Manejo de documentos valorados cheques, letras.
• Seguimiento y renovación de contratos Comerciales realizados con las diferentes clientes.
• Encargada de la evaluación para el otorgamiento de crédito para clientes nuevos (validación de sistema de historial crediticio, sunat).
• Encargada de controlar los costos y rentabilidad de la empresa.
• Seguimiento a las declaraciones mensuales de impuestos de conductores del régimen especial.
• Atender las auditorias rutinarias solicitadas por los clientes, asesores externos.
• Apoyo directo a la gerencia general, gerencia de operaciones y ventas, otras funciones inherentes al puesto.

RECURSOS HUMANOS:

• Gestionar y administrar todas las comunicaciones referentes a las acciones de contratación, rotación y cese de personal.
• Entrevistas y validación de filtros de seguridad para contratación de personal nuevo.
• Control de Plan Covid, IPERC.
• Programación de capacitaciones según Plan Anual establecido por ley.
• Seguimiento a solicitudes de Sunafil para inspecciones laborales o denuncias.
• Responsable de elaboración y renovación de contratos del personal administrativo, teleoperadores, supervisores, conductores.
• Responsable de renovación mensual de SCTR .
• Encargada de coordinar y programar los exámenes médicos (EMO) del personal.

• Manejo de sistema Starsoft para control ay análisis de cuentas.
• Elaboración y seguimiento del Flujo de Caja semanal, mensual y anual.
• Programar, organizar, ejecutar y controlar los ingresos y egresos.
• Emisión de órdenes de pago electrónico, cheques y/o cartas de instrucción de bancos.
• Supervisar las liquidaciones de depósitos en efectivo.
• Gestionar con los bancos el financiamiento de Capital de trabajó con pagare.
• Negociar con los clientes el pago mediante Factoring y pronto pago.
• Gestionar y administrar la caja chica de la empresa.
• Controlar la renovación y ampliación de las líneas de crédito de la empresa con las entidades bancarias.
• Dirigir y asegurar el proceso de facturación por concepto de ventas de bienes y/0 servicios.
• Elaboración y seguimiento al reporte de ventas diario, semanal, mensual, anual.
• Gestionar y administrar todas las comunicaciones referentes a las acciones de contratación, rotación y cese de personal
• Supervisar y controlar el pago de planillas de remuneraciones mensuales, beneficios sociales (CTS, gratificaciones, vacaciones, Afp, ONP, Essalud, Liquidaciones).
• Elaborar y controlar las renovaciones de las pólizas de seguros (EPS, SCTR, Seguro vida ley).
• Planificación estratégica y financiera, gestión de cobranzas, facturación y recuperación de cartera de clientes.
• Control del buen uso de los activos de la empresa y el cuidado de las instalaciones.
• Apoyo Directo a la gerencia General, Gerencia de ventas y otras funciones inherentes al puesto.

• Manejo del Sistema SAP (Módulo de Gestión Financiera).
• Apoyo directo a las funciones de la Jefatura de Finanzas y Gerencia General.
• Responsable de las Cuentas por Cobrar (Transferencias, Cheques, Letras de cambio, Comprobantes de retención).
• Análisis de los procesos de cobranzas, definición e implementación de estrategias de recupero de deuda que aseguren el cumplimiento de objetivos y especificaciones.
• Análisis los saldos de cuenta corriente versus línea de crédito del Cliente.
• Atender las auditorias rutinarias de los asesores externo y del departamento de auditoría Interna.
• Preparar los expedientes de Solicitudes de Crédito (clientes nuevos , ampliaciones de línea de crédito, y clientes pre calificados).
• Mantener actualizado el archivo de contratos, documentos e información general, comercial y crediticia del Cliente.
• Brindar soporte a los colaboradores del área comercial en lo referente a créditos y cobranzas.
• Negociación con los Bancos para envío de letras (Descuento, Cobranza Libre).
• Gestión de Cuentas por cobrar (Nacional, exterior) y contabilización vía módulo de SAP.
• Programación de pagos semanales a proveedores y pagos varios.
• Responsable de la emisión de Cheques para pago a proveedores y pagos varios

• Apoyo directo a las funciones de la Jefatura de Administración y finanzas.
• Conocimiento del Sistema SAP –Modulo de Gestión Financiera (Deudores, Acreedores, Bancos).
• Elaboración de flujos de caja de corto y mediano plazo.
• Manejo de la posición de bancos y Conciliaciones bancarias en forma diaria.
• Gestión de las cobranzas y contabilización vía módulo de SAP.
• Encargado de implementar acciones de cobranzas y disminuir la cartera de morosidad de la organización.
• Manejo de Documentos valorados (letras) y comprobantes de Percepción en SAP.
• Otorgamiento de crédito y evolución de clientes nuevos (Infocorp, Sunat).
• Gestión de los pagos de la Empresa, Proveedores, planillas, CTS, etc. mediante emisión de cheques y transferencias vía internet.
• Programación de pagos con Proveedores Nacionales y exterior, trabajadores, terceros.
• Contabilización de todos los pagos (con cargos en cuenta por transferencias y cheques), vía Modulo de SAP.
• Elaboración de informes mensuales sobre obligaciones de Deuda con proveedores y entidades financieras/ saldos mensuales y control de pagos.
• Negociación con los Bancos (Compra de moneda extranjera) y Envío de letras (Descuento, Cobranza Libre).
• Seguimiento para la emisión de cartas fianza para licitaciones públicas del Estado.
• Elaboración de informes que necesite la Matriz, relacionado a Tesorería.
  

• Apoyo en operaciones y coordinaciones de la parte operativa de Tesorería.
• Seguimiento de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar de proveedores.
• Emisión y recuperación de documentos valorados (Cheques, letras).
• Revisión y registro de los documentos de Deudores y acreedores en sistema SAP.
• Cumplimiento de las funciones asignadas por la jefatura de Finanzas y Tesorería.