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Work History
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Skills
Software
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Generic
Kevin Eduardo Ortiz Bonilla

Kevin Eduardo Ortiz Bonilla

Administración Bancaria
San Juan De Miraflores

Summary

Profesional técnico con experiencia en tesorería, especializado en la gestión de flujos de efectivo, conciliaciones bancarias y control de documentos financieros. Comprometido en ser un apoyo confiable para optimizar procesos y asegurar la exactitud en las operaciones financieras.

Overview

9
9
years of professional experience

Work History

TESORERO

PERCAPITALS S.A.C
09.2022 - Current
  • Verificar que todos los pagos efectuados en el área de tesorería estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplan con los requisitos legales y los exigidos por la empresa.
  • Analizar las cuentas por cobrar, cuentas por pagar , posición de tesorería, entre otros.
  • Realizar pagos a proveedores, servicios ,haberes mediante la plataforma bancaria BBVA Net Cash.
  • Desarrollar el presupuesto de tesorería, realizando proyecciones de ingresos y egresos para optimizar el uso del efectivo y asegurar la estabilidad financiera.
  • Ejecutar el proceso de conciliacion bancaria mensual, verificando que los saldos fueran correctos y evitando errores que pudieran afectar la liquidez.
  • Mantener la organización y actualización de archivos físicos y digitales.
  • Registro de comprobantes de compra y venta, asegurando la correcta clasificación y contabilización de las transacciones.


ASISTENTE DE TESORERIA

DELICE S.A.C.
11.2021 - 06.2022
  • Mantener los archivos físicos garantizando que la documentación esté organizada y accesible para futuras consultas.
  • Gestión y archivo de facturas y otros documentos financieros, asegurando su correcta clasificación.
  • Ejecutar la programación de pagos a proveedores , reembolsos, entregas a rendir, servicios, haberes en las diferentes plataformas bancarias BBVA Net Cash, Telecrédito BCP, Telebanking Scotiabank, Plataforma Interbank).
  • Realizar el registro de manera diaria de la totalidad de egresos de todas las entidades bancarias de la compañía.
  • Realizar conciliaciones bancarias mensuales verificando y corroborando las operación bancarias registradas en el mes, asegurando que las transacciones estén correctamente reflejadas.

PRACTICANTE DE RR.HH.

LIMTEK S.A.
10.2019 - 03.2020
  • Apoyó a el Área de Administración de Personal en la mejora de las operaciones y la atención nuestros colaboradores, brindando rapidez y soporte.
  • Tareas encomendadas por mi jefe inmediato en el tema de Legajos para mantenerlos ordenados y listos para cuando lo soliciten.
  • Responsable en las operaciones de Bajas de personal, realizando correctamente las funciones dadas por mi jefe inmediato.
  • Atender las consultas y requerimientos del personal.

AUXILIAR DE LIMPIEZA

VENDOMATICA S.A.C.
05.2018 - 08.2019
  • Realizar tareas de limpieza en áreas comunes y oficinas.
  • Operar y mantener el equipo de limpieza en buen estado.
  • Orden y gestión de documentos de archivo.
  • Realizar las funciones designadas por su jefe.

SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO

EJERCITO DEL PERU
01.2016 - 12.2017
  • Manejo de personal a mi cargo para la realización de las tareas que fueran encomendadas.
  • Enseñanza al nuevo personal reclutado, brindándoles mi apoyo en lo profesional y en lo personal.
  • Alerta a las disposiciones que darían mis superiores.
  • Servir a mi patria.

Education

EGRESADO TECNICO - ADMINISTRACION BANCARIA

Centro Peruano De Estudios Bancarios - CEPEBAN
05.2001 -

Skills

  • Cash management
  • Information protection
  • Gestión eficiente de archivos
  • Gestión del tiempo
  • Trabajo en equipo
  • Proactividad y responsabilidad

Software

SAP B1

Microsoft Excel

Timeline

TESORERO

PERCAPITALS S.A.C
09.2022 - Current

ASISTENTE DE TESORERIA

DELICE S.A.C.
11.2021 - 06.2022

PRACTICANTE DE RR.HH.

LIMTEK S.A.
10.2019 - 03.2020

AUXILIAR DE LIMPIEZA

VENDOMATICA S.A.C.
05.2018 - 08.2019

SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO

EJERCITO DEL PERU
01.2016 - 12.2017

EGRESADO TECNICO - ADMINISTRACION BANCARIA

Centro Peruano De Estudios Bancarios - CEPEBAN
05.2001 -

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