SAP B1
Kevin Eduardo Ortiz Bonilla
Administración Bancaria
San Juan De Miraflores
Summary
Profesional técnico con experiencia en tesorería, especializado en la gestión de flujos de efectivo, conciliaciones bancarias y control de documentos financieros. Comprometido en ser un apoyo confiable para optimizar procesos y asegurar la exactitud en las operaciones financieras.
Overview
9
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years of professional experience
Work History
TESORERO
PERCAPITALS S.A.C
AV. PRIMAVERA NRO. 760 LIMA - SANTIAGO DE SURCO
09.2022 - Current
- Verificar que todos los pagos efectuados en el área de tesorería estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplan con los requisitos legales y los exigidos por la empresa.
- Analizar las cuentas por cobrar, cuentas por pagar , posición de tesorería, entre otros.
- Realizar pagos a proveedores, servicios ,haberes mediante la plataforma bancaria BBVA Net Cash.
- Desarrollar el presupuesto de tesorería, realizando proyecciones de ingresos y egresos para optimizar el uso del efectivo y asegurar la estabilidad financiera.
- Ejecutar el proceso de conciliacion bancaria mensual, verificando que los saldos fueran correctos y evitando errores que pudieran afectar la liquidez.
- Mantener la organización y actualización de archivos físicos y digitales.
- Registro de comprobantes de compra y venta, asegurando la correcta clasificación y contabilización de las transacciones.
ASISTENTE DE TESORERIA
DELICE S.A.C.
Av. Defensores Del Morro, Chorrillos, Lima.
11.2021 - 06.2022
- Mantener los archivos físicos garantizando que la documentación esté organizada y accesible para futuras consultas.
- Gestión y archivo de facturas y otros documentos financieros, asegurando su correcta clasificación.
- Ejecutar la programación de pagos a proveedores , reembolsos, entregas a rendir, servicios, haberes en las diferentes plataformas bancarias BBVA Net Cash, Telecrédito BCP, Telebanking Scotiabank, Plataforma Interbank).
- Realizar el registro de manera diaria de la totalidad de egresos de todas las entidades bancarias de la compañía.
- Realizar conciliaciones bancarias mensuales verificando y corroborando las operación bancarias registradas en el mes, asegurando que las transacciones estén correctamente reflejadas.
PRACTICANTE DE RR.HH.
LIMTEK S.A.
Av. Los Faisanes Nº 420, Chorrillos , Lima.
10.2019 - 03.2020
- Apoyó a el Área de Administración de Personal en la mejora de las operaciones y la atención nuestros colaboradores, brindando rapidez y soporte.
- Tareas encomendadas por mi jefe inmediato en el tema de Legajos para mantenerlos ordenados y listos para cuando lo soliciten.
- Responsable en las operaciones de Bajas de personal, realizando correctamente las funciones dadas por mi jefe inmediato.
- Atender las consultas y requerimientos del personal.
AUXILIAR DE LIMPIEZA
VENDOMATICA S.A.C.
Los Asteroides 115, Chorrillos, Lima.
05.2018 - 08.2019
- Realizar tareas de limpieza en áreas comunes y oficinas.
- Operar y mantener el equipo de limpieza en buen estado.
- Orden y gestión de documentos de archivo.
- Realizar las funciones designadas por su jefe.
SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO
EJERCITO DEL PERU
Av Paseo De La República, Lima, Peru.
01.2016 - 12.2017
- Manejo de personal a mi cargo para la realización de las tareas que fueran encomendadas.
- Enseñanza al nuevo personal reclutado, brindándoles mi apoyo en lo profesional y en lo personal.
- Alerta a las disposiciones que darían mis superiores.
- Servir a mi patria.
Education
EGRESADO TECNICO - ADMINISTRACION BANCARIA
Centro Peruano De Estudios Bancarios - CEPEBAN
05.2001 -
Skills
- Cash management
- Information protection
- Gestión eficiente de archivos
- Gestión del tiempo
- Trabajo en equipo
- Proactividad y responsabilidad
Software
Microsoft Excel
Timeline
TESORERO
PERCAPITALS S.A.C
09.2022 - Current
ASISTENTE DE TESORERIA
DELICE S.A.C.
11.2021 - 06.2022
PRACTICANTE DE RR.HH.
LIMTEK S.A.
10.2019 - 03.2020
AUXILIAR DE LIMPIEZA
VENDOMATICA S.A.C.
05.2018 - 08.2019
SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO
EJERCITO DEL PERU
01.2016 - 12.2017
EGRESADO TECNICO - ADMINISTRACION BANCARIA
Centro Peruano De Estudios Bancarios - CEPEBAN
05.2001 -