RAFAEL JESÚS BARBOZA SALAS

• Responsable de la tesorería del grupo a nivel nacional.
• Negociación y administración de las líneas de crédito.
• Elaboración y del seguimiento de flujo de caja ejecutado y proyectado (semanal, mensual y anual).
• Financiamiento bancario de corto, mediano plazo y largo plazo (Ballon Payment, Factoring, Descuento de facturas y letras).
• Responsable de la gestión, control y proyección del Working Capital referido al AP (Accounts Payable) y DPO (Days Payable Outstanding).
• Responsable de la gestión y control del cash pool y caja mínima.
• Asegurar la liquidez para el pago oportuno de todas las obligaciones adquiridas por la empresa.
• Programación de pago a proveedores nacionales y del exterior.
• Responsable del control y revisión de los fondos fijos y cajas chicas de las sedes a nivel nacional.
• Controlar que todas las operaciones bancarias estén correctamente ingresadas en el sistema (conciliación bancaria).
• Atender oportunamente requerimientos de información solicitados por la Gerencia de Administración y Finanzas local y corporativa.
• Controlar y gestionar las operaciones de rentabilización de fondos, reducción de costos financieros y negociación de tipo de cambio.
• Elaborar y realizar el análisis de la posición expuesta del balance de la empresa para poder realizar la cobertura mediante FORWARD al cierre de cada mes.
• Optimizar los recursos para tener productos competitivos de la banca orientados a la reducción en los gastos bancarios.
• Solicita, negocia y lleva el control de las fianzas y garantías emitidas y recibidas por la empresa.
• Supervisa la recaudación, registro y depósito de los ingresos de contado de la empresa en ventanilla y por rutas a nivel nacional.
• Negocia, administra y supervisa los seguros patrimoniales de la empresa a nivel nacional.
• Responsable de buscar nuevos proyectos y proceso que permitan optimizar los recursos y productividad del área.
• Responsable de cumplir con los requerimientos internos de información y de auditoría.

• Negociación de las líneas de crédito y control de las mismas.
• Instrumentos financieros, pagares, leasing, factoring, descuento de letras, fianzas, hipotecas.
• Saldos Bancarios y Flujos de Cajas, semanales, mensuales y anuales de las empresas del grupo.
• Gestión electrónica, transferencias entre cuentas, interbancarias, al exterior y emisión de cheques.
• Compra y venta de moneda extranjera, forwards de divisas, rentabilización de fondos.
• Cuadros, reportes, proyecciones y situación financiera a gerencia y a la Matriz en Chile.
• Pago de retenciones, detracciones y DUAs.
• Registro y control de las cobranzas de las empresas del grupo.
• Conciliaciones bancarias.
• KEY-USER implementación de SAP R3 y actualización a Nivel Patch 7- Modulo FI-TR.

• Implementación de las políticas y procesos a seguir para el correcto funcionamiento de Tesorería.
• Elaboración del manual de funciones para todo el personal de tesorería, cajas chicas y fondos fijos.
• Líneas de crédito de las empresas del grupo.
• Financiamiento bancario e instrumentos financieros, pagares, factoring, descuento de letras, fianzas.
• Saldos Bancarios y Flujos de Cajas diarios, semanales y mensuales de las empresas del grupo.
• Compra y venta de moneda extranjera, transferencias locales y al exterior, emisión de cheques.
• Caja chica, fondo fijo, rendición de vales y anticipos al personal.
• Pago de planillas de personal de las empresas del grupo.
• Cuadros, reportes y proyecciones financieras a gerencia y directorio en forma periódica.
• Programación y aprobación de pago a proveedores.

• Flujo de Caja semanal y mensual, coordinación y cumplimiento del presupuesto establecido.
• Programación, aprobación y pago a proveedores.
• Pago de retenciones, detracciones y DUAs.
• Control de cuentas y líneas de crédito, negociación bancaria y con proveedores.
• Cuadros, reportes y proyecciones financieras a gerencia en forma semanal y mensual.
• Compra y venta de moneda extranjera, Forward de divisas, Over Night.
• Control de las cobranzas, letras y documentos relacionados a las cobranzas.
• Fondo fijo, rendición de vales y anticipos al personal y caja chica.

• Programación del Flujo de Caja diario, semanal y mensual, control de ingresos y egresos, giro de cheques, transferencias, detracciones y retenciones.
• Conciliaciones Bancarias.
• Negociación bancaria, manejo de cuentas y líneas de crédito.
• Reportes, cuadros y proyecciones financieras a gerencia y a la matriz en Reino Unido.
• Compra y venta de moneda extranjera, depósitos a plazo, Over Night.
• Aprobación en el sistema de los pagos y obligaciones nacionales y del exterior.
• Administración de la caja chica de la empresa.

• Flujo de Caja diario, semanal y mensual, control de ingresos y egresos, giro de cheques, transferencias, retenciones, detracciones.
• Conciliaciones Bancarias, manejo de cuentas y líneas de crédito, trato directo con Bancos.
• Reportes, cuadros y proyecciones financieras a gerencia.
• Compra y venta de moneda extranjera.
• Operaciones de Factoring, Leasing, Lease back, Cartas de Crédito y Pagarés.

• Conciliaciones Bancarias.
• Provisión de fondos para cubrir las proyecciones de gastos y pago de obligaciones
• Recaudo y distribución de fondos vía transferencias BCR, interbancarias, nacionales y al exterior.
• Programación del Flujo de Caja diario y mensual. Compra y Venta de divisas
• Rentabilización de Fondos, operaciones de depósitos a plazo fijo, Over Night.
• Elaboración y análisis del Balance Banco-Empresa (Coste/beneficio de la empresa con cada uno de los Bancos con los que opera).

• Operaciones de garantías de la empresa, aperturas y ejecuciones de Cartas Fianzas con los Bancos.
• Operaciones Bancarias de importación y exportación, Cartas de Crédito Documentario y Stand By, cotización y evaluación con Bancos Nacionales y Extranjeros; financiamiento de las mismas.
• Elaboración de cartas, formularios, pagarés y documentación bancaria.
• Transferencias nacionales y al exterior, recepción, registro.

Solicitud, recepción, revisión, filtro e ingreso al sistema del INEI de los Estados Financieros de empresas seleccionadas para encuestas económicas.