Jacky Cruz Osorio Mallma

• Control de los flujos de efectivo de la entidad, asegurando la suficiencia de fondos.
• Registro de conciliaciones bancarias y gestión de pagos en el sistema.
• Gestión y seguimiento de préstamos bancarios, líneas de crédito, pagos a proveedores e inversiones fijas.
• Coordinación de las operaciones de cobros y pagos realizadas por la empresa.
• Preparación y seguimiento periódico de la previsión de tesorería de la empresa.
• Negociación con los bancos en temas vinculados a la apertura y mantenimiento de líneas de crédito.
• Revisión diaria de saldo iniciales de cuentas bancarias.

Funciones:

• Elaboración de flujo de caja ejecutado y proyectado.
• Registro de asientos contables de pagos con cheque o transferencia, y conciliación bancaria.
• Análisis y evaluación de riesgos financieros y crediticios (Infocorp).
• Conciliación bancario, Gestión y control de cuentas bancarias, movimientos y saldos.
• Coordinación y comunicación con entidades financieras y proveedores.
• Preparación y presentación de informes de tesorería.
• Supervisión y capacitación del personal a cargo en el área tesorería.
• Coordinación y supervisión de operaciones de cobranza.
• Negociación y administración de líneas de crédito y financiamiento.
• Gestión y control de garantías, avales y cartas fianza.
• Programación de pagos semanales y mensuales, planillas de empleados y pago de detracciones.

Funciones:

• Elaboración de flujo de caja proyectado y ejecutado.
• Registro de asientos contables de pagos con cheque o transferencia, y conciliación bancaria.
• Gestión eficiente del equipo de profesionales a cargo.
• Monitorización de movimientos de entrada y salida de efectivo, y presentación de flujo de caja.
• Programación de pagos semanales y mensuales, planillas de empleados y pago de detracciones.
• Control del vencimiento de obligaciones financieras y programación de pago de impuestos.
• Revisión y control de los documentos que implican egresos de fondos, registro y archivo de estos.
• Planificación, organización, dirección y supervisión de todas las actividades de tesorería.
• Atención telefónica y gestión del correo electrónico de la empresa.

Funciones:

• Análisis y propuesta de mejoras en la gestión de tesorería.
• Participación en la elaboración de presupuestos y proyecciones financieras.
• Gestión y control de las operaciones de tesorería diarias.
• Análisis y seguimiento de la posición de liquidez de la empresa.
• Coordinación con otros departamentos para la gestión de recursos financieros.
• Coordinación con bancos y otras instituciones financieras.
• Registro en el sistema contable de todos los movimientos de caja.

• Funciones: Realizar el flujo de caja ejecutado, pago a proveedores, renovación de pagarés y letras, reportes de obligaciones con entidades financiera (leasing, pagares y capital de trabajo) conciliación bancaria, análisis de movimientos bancos, análisis de cuentas por pagar, entrega de reportes al área contable, emisión de comprobante de retención electrónico y revisión de caja chica de lima y provincia

• Buscar la liquidez de la empresa, custodia de títulos valores (letras, cheques, adendas, carta fianza, compromisos de pago), reportes crediticios de cliente y verificación de línea de crédito, solicitar documentos a cliente para la aceptación de crédito, revisión de las órdenes de compra, reportes de venta y cobranza, conciliación bancaria, emisión de facturas, seguimiento de orden de compra, cobranza a cliente morosos con coordinación de legal y manejo de plataforma de Infocorp

• Separación de citas de Psicólogia, difusión de talleres, apoyo alumnos para la solicitud de títulos